Fondsbuchhalter (w/m)

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Jobbeschreibung Fondsbuchhalter

Beim Fondsbuchhalter handelt es sich um eine spezialistierte Form des Buchhalters. Der Arbeitsschwerpunkt liegt neben der Fondsbuchhaltung im Depotgeschäft und im Fondscontrolling.

Zum Einsatzgebiet eines Fondsbuchhalters gehören die Fondsvermögensverwaltung, die Bestands-  und Gebührenverwaltung, das Auflegen von neuen Publikums- und Spezialfonds, Fondspreisermittlung, Transaktionsverarbeitung und das Meldewesen.

Typische Aufgaben eines Fondsbuchhalters

Das Aufgabengebiet eines Fondsbuchhalters ist umfangreich. Dazu zählen: die eigenständige Betreuung von Fondsvermögen und dazugehörigen Segmenten, die Erstellung der Fondspreisberechnungen einschließlich Steuerkennzahlen, die Kontaktpflege und Abstimmung der Fondspreise mit den Depotbanken, die Kontrolle und Buchung des Tagesgeschäftes, die Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen sowie deren steuerliche Behandlung, die Berechnung von Ausschüttungen, Thesaurierung und Steuererklärungen, die Kontrolle von verwalteten Fonds, die Erstellung von Sonderauswertungen und gesetzlichen Meldungen, die Tagesabwicklung in der Fondsbuchhaltung und die Bestandsabstimmung, die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung der Kapitalanlagen, die Durchführung der Order An- und Verkauf sowie die Buchung von Bewegungen innerhalb externer Kapitalanlagen, Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse im Bereich des Investment Accounting, teilweise aktive Mitwirkung bei fachübergreifenden Projekten im nationalen und internationalen Bereich, die Bearbeitung und Kontrolle der vom Fondsmanagement und von den Assetmanagern gehandelten Devisen- und Derivattransaktionen (Swaps, Optionen Futures, Devisentermingeschäfte etc.), die Buchung von Kapitalmaßnahmen und Marginzahlungen sowie die Bearbeitung von Security- und Cashcollateral und die Beantwortung von Kundenanfragen.

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