Fondsbuchhalter (w/m)


Standort:

Frankfurt am Main

Gepostet am:

20. November 2018

Beschäftigungsart:

Zeitarbeit

Referenznummer:

06600-0010690644

Bereich:

Banken und Finanzdienstleistung


Description

Fondsbuchhalter (w/m) gesucht - Für unseren Kunden, eine international agierende Bank mit Sitz in Frankfurt, suchen wir ab sofort einen Fondsbuchhalter (w/m). Der Einstieg erfolgt im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung, dabei erhalten Sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag von Robert Half. Die Betreuung und Vermittlung sowie alle unsere weiteren Serviceleistungen sind für Sie als Bewerber kostenfrei.

Ihre Aufgaben als Fondsbuchhalter (w/m)

  • Tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten
  • In- und ausländische Dividenden und Kapitalmaßnahmen gem. Anwendung „Corporate Actions" überprüfen und buchen
  • Bearbeitung von Anteilscheinverkäufen und -rücknahmen (Emissionsgeschäft)
  • Kontrolle der gebuchten Umsätze und Veränderungen im Sondervermögen
  • Ermittlung der täglichen Fondspreise
  • Durchführung von in- und externen Abstimmungsarbeiten
  • Beachtung der Außenwirtschaftsverordnung und des Außenwirtschaftsgesetzes, falls erforderlich, Erstellung entsprechender Meldungen
  • Aufbereitung der Fondsjahresabschlussunterlagen

Ihr Profil

  • Abgeschlossene Bank- oder Sparkassenausbildung
  • Sehr gute Kenntnisse im Wertpapier-/ Devisengeschäft sowie gute Grundkenntnisse im Bereich Finanzinnovationen
  • Mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Aufgabenstellung
  • Gute PC-Kenntnisse
  • Hohes Maß an Selbständigkeit und Verantwortungsbewusstsein
  • Belastbar, flexibel, teamorientiert
  • Sehr gute kommunikative Fähigkeiten
  • Englische Sprachkenntnisse

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann bewerben Sie sich online als Fondsbuchhalter (w/m) unter Angabe der Referenznummer 06600-0010690644 - Ihr Lebenslauf genügt. Bei Fragen steht Ihnen Frau Huma Ristic von Robert Half gerne zur Verfügung.



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